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2月2日基金净值:东海祥瑞A最新净值1.1466,涨0.02%

发布日期:2024-02-12 05:37    点击次数:91

本站消息,2月2日,东海祥瑞A最新单位净值为1.1466元,累计净值为1.1686元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨2.25%,近1年上涨6.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东海祥瑞A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.01%,现金占净值比0.34%。

该基金的基金经理为张浩硕,张浩硕于2022年3月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.49%。

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