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怎么回事?!金价“巨震”近20美元 传奇投资者警告标普指数恐暴跌30%

发布日期:2024-02-11 04:19    点击次数:99

周四(2月8日),美元指数上涨,但自盘中高点显著回落,也低于本周早些时候触及的12周高点。黄金市场出现大幅波动,欧市盘中现货黄金价格一度逼近2040美元/盎司,但在美国初请失业金人数数据出炉后,金价大跌至2020美元/盎司附近,随后收盘又反弹至2035美元/盎司左右。

主要货币及商品2月8日收盘:

外汇:欧元/美元收报1.07776;英镑/美元收报1.26162;美元/日元收报149.314;澳元/美元收报0.64914;美元/加元收报1.34575;美元/瑞郎收报0.87366。

大宗商品:现货金收报2034.28美元/盎司;Comex期金收报2047.9美元/盎司;现货银收报22.579美元/盎司;Comex期银收报22.636美元/盎司;NYMEX原油收报76.22美元/桶;布伦特原油收报81.41美元/桶。

重要新闻回顾:

1.美国上周初请失业金人数降幅大于预期,表明尽管近期裁员人数激增,但就业市场依然强劲。周四,美国劳工部发布的数据显示,截至2月3日的一周,首次申请失业金人数减少了0.9万至21.8万人,预测中值为22万。美初请数据发布后,现货黄金一度逼近2020美元/盎司。

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2.周四,在美国经济出人意料的韧性引发美元在今年前六周反弹后,对冲基金取消了做空美元的押注。全球最大的外汇交易银行之一花旗银行表示,对冲基金已从下跌定位转向押注美元升值。基金已“总体平仓了所有美元空头头寸”。

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3.周四,一位传奇的市场预言家警告称,标准普尔500指数可能会暴跌30%,美国经济今年正迅速走向衰退,而围绕比特币和人工智能的热议则被严重夸大了。

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4.美国国会预算办公室Congressional Budget Office(CBO)周三(2月7日)警告称,美国政府不断膨胀的债务负担和偿债成本明年将达到创纪录高位,然后会继续攀升。CBO在联邦预算的最新展望中表示,明年净利息支付将攀升至国内生产总值的3.1%,创下1940年的最高水平,然后在2034年达到3.9%。

5.美国财政部长珍妮特·耶伦在最近与立法者的一次面对面交谈中,直言不讳地表示需要通过监管套索来控制混乱。耶伦强调了数字资产监管方面的明显差距,这可能会让投资者或金融体系陷入困境。

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6.今年1月,房地产巨头喜达屋资本(Starwood Capital)的创始人兼首席执行官、亿万富翁巴里•斯特恩利特(Barry Sternlicht)警告称,商业地产市场将出现一场“生存危机”。

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7. 投资者比以往任何时候都更加确信,今年晚些时候利率将会下降。然而,他们在这方面的预测记录并不佳。在过去几年中,华尔街在押注利率走向时两头失误。几乎没有人认为美联储的利率会接近5%。现在,交易员们不断加大押注,认为利率削减只有几个月的时间,但每一批强劲的经济数据都让这一天变得更加遥远。

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市场概述

美元周四上涨,但自盘中高点显著回落,也低于本周早些时候触及的12周高点,因为交易员消化了前一交易日政策制定者暗示利率将在更长时间内保持较高水平的言论。

周三,几位美联储官员给出了一系列理由,表明美国并不急于尽快开始放松政策,或者一旦放松政策就迅速采取行动。

瑞穗银行高级经济学家科林·阿舍尔表示:“各国央行需要确信,通胀不仅会下降,而且会保持在较低水平。”

根据芝商所的FedWatch工具,市场预计美联储3月份开始降息的可能性约为20%,较年初大幅下降,5月份降息25个基点的可能性约为60% 。

在优于预期的美国初请失业金人数数据出炉后,美元指数一度飙升至104.44,但随后美元出现明显回落,最终周四收于104.14,当日微涨0.08%。周一美元指数曾触及104.60,为11月14日以来的最高水平。

Ballinger & Co. 外汇市场分析师Kyle Chapman表示:“既然非农问题已经尘埃落定,我认为我们看到的是明年利率前景的重新调整,这将美元推高至一个更高的水平。”

美股周四收高,道指与标普500指数均创历史新高,标普500指数首次突破5000点大关。市场继续关注美股财报与美联储政策前景。美国上周初请失业金人数降幅大于预期。一位传奇市场人士警告标普500指数可能会暴跌30%、跌破3500点。

国际原油价格周四收高,为连续第四个交易日录得涨幅。原油市场交易商继续关注中东局势的发展。美国在伊拉克杀死了一名激进派指挥官。以色列拒绝了哈马斯的停火提议。

汇市

欧元:欧元/美元周四上涨,收报1.0778,涨幅0.05%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0797,进一步阻力位于1.0817,关键阻力位于1.0844;汇价下行的初步支撑位于1.0750,进一步支撑位于1.0723,更关键支撑位于1.0703。

英镑:英镑/美元周四下跌,收报1.2616,跌幅0.09%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2647,进一步阻力位于1.2676,关键阻力位于1.2714;汇价下行的初步支撑位于1.2580,进一步支撑位于1.2542,更关键支撑位于1.2513。

日元:美元/日元周四上涨,收报149.31,涨幅0.77%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于149.89,进一步阻力位150.45,关键阻力位于151.43;汇价下行的初步支撑位于148.35,进一步支撑位于147.37,更关键支撑位于146.81。

股市

周四(2月8日),欧洲市场收盘小幅走低,投资者消化了联合利华、法国兴业银行、马士基、西门子和Adyen等大批企业财报。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.36点,跌幅0.07%,报485.27点;德国DAX30指数收盘上涨41.70点,涨幅0.25%,报16963.66点;英国富时100指数收盘下跌34.49点,跌幅0.45%,报7594.26点;法国CAC40指数收盘上涨54.37点,涨幅0.71%,报7665.63点;欧洲斯托克50指数收盘上涨30.40点,涨幅0.65%,报4709.25点;西班牙IBEX35指数收盘上涨18.26点,涨幅0.18%,报9906.46点;意大利富时MIB指数收盘上涨78.98点,涨幅0.25%,报31055.00点。

周四,标准普尔500指数在有记录以来首次短暂突破5,000点大关后,收盘几乎没有变化。标准普尔500指数收盘时触及5,000.40点高点,小幅上涨0.06%,收于4,997.91点。道琼斯工业平均指数上涨48.97点,或0.12%,收于38,726.33点;纳斯达克综合指数上涨0.24%,收于15,793.71点。近期强劲的收益以及巨型科技股持续上涨已经推动了市场的表现,但2023年市场的集中领涨可能让一些投资者担忧,他们担心这可能会阻碍可持续的涨势。

中国市场方面,周四,A股迎来兔年最后一个交易日,三大指数开盘后再度拉升,沪指快速拉升涨1%,深成指、创业板指一度双双涨超3%。截至收盘,沪指涨1.28%,深成指涨1.29%,创业板指涨1.16%。全市场超4800股上涨,1000多只股票涨停或涨幅超10%,成交连续第二个交易日破万亿。

商品市场

周四,黄金市场出现大幅波动。欧市盘中,现货黄金一度攀升至2038.49美元/盎司,但随后金价开始走低,在美国初请失业金人数数据公布后,金价加速下滑,最低触及2020.15美元/盎司。

不过,随着美元自高位回落,金价展开强势反弹,最终周四收报2034.28美元/盎司,当日微跌0.04%。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168)

分析师指出,因对美国地区银行业的担忧依然存在,金价受到支撑。此外,地缘政治紧张局势也限制金价跌势。

此前穆迪将纽约社区银行评级下调至垃圾级,称其融资和流动性面临压力。

地缘政治方面,以色列总理内塔尼亚胡周三拒绝了哈马斯提出的结束加沙战争的计划,他誓言继续对武装分子进行打击,直至取得“绝对胜利”。

KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说,一方面,地缘政治方面的担忧仍足以让避险买盘继续存在,这限制了黄金的下行空间,但另一方面,潜在降息时机的推迟限制了黄金近期的上行潜力。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“实际情况是,美国经济继续相当坚挺,这意味着美联储现阶段开始降息的余地很小。要使黄金价格反弹,我们必须开始看到经济确实在实质性放缓、并且通胀正在持续下降的证据。”

三菱日联银行经济学家表示:“随着降息预期的消退,金价延续跌势。虽然这一事态发展可能会延续当前金价区间波动的阶段,且短期走势与可能影响美联储决策的数据有关,但我们认为,其他两个渠道的强劲支持将限制金价的下行空间,即央行的支持性需求以及黄金作为地缘政治对冲最后手段的作用。在美联储降息、央行需求的支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲作用的三重作用下,金价将创下历史新高。”

其它贵金属方面,现货白银周四收盘上涨1.7%,报22.579美元/盎司。现货铂金上涨0.72%,报887.89美元/盎司。现货钯金下跌0.6%,报886.90美元/盎司。

纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四收涨2.36美元,涨幅为3.19%,收于76.22美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油合约上涨2.20美元,涨幅为2.78%,报81.41美元/桶。

周五(2月9日)关注重点(北京时间):

15:00 德国1月CPI月率终值

21:30 加拿大1月就业人数

次日02:00 美国至2月9日当周石油钻井总数

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